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广发全指工业ETF联接C (广发全联C 005692) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.8023

-0.0043 -0.53%
2020/06/15 00:00:00

广发全指工业ETF联接C(005692)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
9,384,4149,753,00510,263,9389,732,96610,268,28211,015,2219,126,0519,960,52110,679,87014,328,357
9,388,4159,787,04210,350,6889,779,91910,318,15011,250,6959,143,97210,035,32710,703,06814,361,494
1,892300,519213,48040,43443,546108,16214,58015,22815,28220,790
0.023.082.080.420.420.980.160.150.140.15
--------------------
--------------------
9,379,863606,708590,655626,372792,863821,127604,617652,258662,430951,220
99.956.225.756.447.727.456.636.556.206.64
6,66035026,66016,5155541,5916,6006101,47410,596
0.070.000.260.170.010.010.070.010.010.07

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