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华安睿明两年定开混合C (华安睿明C 005696) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9646

0.0143 1.50%
2020/02/21 00:00:00

华安睿明两年定开混合C(005696)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
458,090,679449,133,114453,223,096454,815,268433,017,953453,560,256451,313,521
459,914,655463,848,880460,162,175476,833,395435,143,737455,236,158452,824,230
89,412,458106,621,394106,509,169140,524,8128,100,879136,584,69650,989,938
19.5223.7423.5030.901.8730.1111.30
280,545,000238,835,000287,435,100207,490,000185,224,000204,723,000135,478,000
61.2453.1863.4245.6242.7845.1430.02
44,418,447113,109,941120,267,18775,786,001121,895,029106,171,074176,836,579
9.7025.1826.5416.6628.1523.4139.18
45,538,7505,282,5454,654,8183,032,43719,983,4797,757,3884,519,185
9.941.181.030.674.611.711.00

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