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上投摩根香港精选港股通混合 (上投香港 005701) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2859

-0.0239 -1.82%
2020/08/07 00:00:00

上投摩根香港精选港股通混合(005701)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
50,954,93257,307,32965,521,91899,119,756117,440,108141,471,431140,939,250198,346,063233,692,385
52,430,82759,574,01874,605,596100,118,900118,203,117142,905,023141,650,074199,482,091--
44,228,48747,271,62559,432,27589,055,67698,657,884126,460,577106,836,54485,863,815--
86.8082.4990.7189.8584.0189.3975.8043.29--
------------------
----0.00------------
6,940,4918,348,2646,812,41110,066,71316,185,98214,830,53334,792,678113,418,194--
13.6214.5710.4010.1613.7810.4824.6957.18--
1,261,8493,954,1298,360,909996,5113,359,2511,613,91320,852200,082--
2.486.9012.761.012.861.140.010.10--

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