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永赢惠添利灵活配置混合 (永赢添利 005711) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8021

-0.0243 -1.33%
2020/09/24 00:00:00

永赢惠添利灵活配置混合(005711)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,206,718,4372,571,839,6672,326,847,6411,517,956,1761,260,762,743872,598,416533,775,988540,913,327550,206,728
2,224,823,6352,580,456,9062,339,243,0241,549,065,0121,267,170,549897,487,987542,131,337549,165,485551,144,669
2,071,503,7802,404,737,6532,113,411,4571,416,868,2641,181,024,514581,469,455497,915,831492,718,840141,767,334
93.8793.5090.8393.3493.6866.6493.2891.0925.77
----------------46,688,386
----------------8.49
133,221,317162,837,978208,358,828101,166,72181,541,065150,092,80639,063,57249,910,731150,664,194
6.046.338.956.666.4717.207.329.2327.38
20,098,53812,881,27517,472,73831,030,0284,604,9695,925,7265,151,9356,535,9152,024,755
0.910.500.752.040.370.680.971.210.37

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