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中融季季红定期开放债券C (中融季红C 005714) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0424

0.0004 0.04%
2020/01/20 00:00:00

中融季季红定期开放债券C(005714)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
3,107,893,7703,667,604,5573,933,373,1033,953,591,4761,692,543,1861,657,828,3671,138,116,546
4,528,786,2145,300,592,4004,836,098,4135,594,252,2182,484,093,7701,900,422,5151,373,581,680
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
4,360,486,0004,773,467,6003,616,339,0004,284,345,5002,065,082,0001,300,201,000724,915,000
140.30130.1591.94108.37122.0178.4363.69
96,317,693193,424,877229,717,4041,189,670,001383,504,583582,158,809258,244,859
3.105.275.8430.0922.6635.1222.69
71,982,52183,599,10856,889,330120,236,71735,507,18718,062,7057,580,179
2.322.281.453.042.101.090.67

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