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前海开源乾盛定期开放债券A (前海乾盛A 005720) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0260

0.0036 0.16%
2020/04/03 00:00:00

前海开源乾盛定期开放债券A(005720)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,841,396,7642,808,893,0862,778,316,5582,764,711,8992,751,025,0652,713,539,1414,014,126,394
3,593,793,8453,890,186,1883,026,361,3413,246,150,0733,468,354,3002,714,903,5894,015,506,060
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
3,518,937,0003,803,342,0002,961,977,0003,195,676,0003,426,838,0002,189,571,000149,450,000
123.85135.40106.61115.59124.5780.693.72
9,088,6617,575,3029,915,0101,409,7747,465,8588,818,1923,905,442,480
0.320.270.360.050.270.3297.29
65,768,18479,268,88654,469,33149,064,29934,050,44122,050,65559,883,580
2.312.821.961.771.240.811.49

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