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中融聚安定期开放债券 (中融聚安 005723) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0138

0.0004 0.04%
2019/12/09 00:00:00

中融聚安定期开放债券(005723)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,645,994,8601,627,033,4931,679,659,9741,687,702,1221,040,121,0931,021,434,292
2,156,885,0821,954,148,2552,292,544,2132,218,839,2271,698,549,0821,596,964,274
000000
0.000.000.000.000.000.00
2,057,056,2331,812,941,6241,743,139,8021,740,143,2811,250,572,250938,690,480
124.97111.43103.78103.11120.2391.90
94,314,739156,363,612493,858,806433,913,804421,020,086815,974,638
5.739.6129.4025.7140.4879.89
35,688,11028,767,817103,835,60644,782,14126,956,74640,619,156
2.171.776.182.652.593.98

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