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华夏沪港通恒生ETF联接C (沪港通C 005734) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2186

0.0085 0.70%
2020/12/03 00:00:00

华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
818,698,4561,063,904,4981,154,802,0571,071,761,641928,384,337704,366,830709,514,426788,932,977889,922,1281,324,234,6261,258,333,547
881,064,7161,226,055,3631,160,173,7311,079,991,377928,892,639706,232,940711,098,849789,004,200892,443,8001,328,715,9211,497,784,507
45,151,9027,243,33661,362,81733,244,39864,482,729005,0875,6405,7035,424
5.520.685.313.106.950.000.000.000.000.000.00
----------------------
----------------------
53,251,00637,415,65529,681,61534,643,98425,874,83217,195,90721,094,19411,480,93412,248,13722,234,375245,694,849
6.503.522.573.232.792.442.971.461.381.6819.53
3,111,170184,839,4104,498,85913,476,563140,180275,072800,64731,425544,760825,86113,895,165
0.3817.370.391.260.020.040.110.000.060.061.10

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