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华富富瑞3个月定期开放债券 (华富富瑞 005781) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0748

0.0008 0.07%
2020/01/23 00:00:00

华富富瑞3个月定期开放债券(005781)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
4,823,076,2444,777,176,1614,726,765,7554,694,104,3811,662,010,1851,645,975,9091,626,404,145
6,229,057,5606,661,392,0885,751,525,5285,438,619,3751,663,033,8061,756,909,2411,627,063,201
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
5,975,748,0006,424,956,0005,664,953,0005,363,737,3001,604,664,0001,732,273,000636,652,000
123.90134.49119.85114.2796.55105.2439.14
4,313,658856,0842,330,8182,990,0913,079,355983,015975,591,889
0.090.020.050.060.190.0659.98
123,690,90199,199,88184,241,70971,891,98427,170,28923,653,22514,819,312
2.562.081.781.531.631.440.91

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