rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

MSCI中国A股国际通ETF联接C (MSCI联接C 005789) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2534

0.0007 0.06%
2020/01/17 00:00:00

MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
327,276,466313,645,224322,033,921259,997,768319,515,374366,517,037717,022,002
331,230,844318,917,646326,445,614262,480,943321,428,334371,975,644--
7,8476641,628,745350,5173,145,60331,094--
0.000.000.510.130.980.01--
8,758,4246,838,5244,711,3875,822,6235,058,5075,078,994--
2.682.181.462.241.581.39--
13,359,78614,945,59813,808,5848,082,37611,575,91414,342,628--
4.084.774.293.113.623.91--
1,043,739466,4611,496,919871,148533,0632,563,201--
0.320.150.460.340.170.70--

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014