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南方瑞祥一年混合A (南方瑞祥A 005810) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2243

-0.0164 -1.32%
2019/11/11 00:00:00

南方瑞祥一年混合A(005810)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
637,858,942618,405,8422,011,820,6661,884,294,3171,929,668,8081,956,465,878
654,991,544627,250,6472,052,431,8051,888,214,6291,933,476,768--
529,808,837512,525,627459,228,071382,471,183356,831,801--
83.0682.8822.8320.3018.49--
49,980,00052,973,700346,428,8001,344,929,5711,286,171,000--
7.848.5717.2271.3866.65--
26,575,34760,146,73076,267,38737,379,68747,217,979--
4.179.733.791.982.45--
1,627,3601,604,59120,507,54743,434,18823,255,988--
0.260.261.022.311.21--

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