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中科沃土沃瑞混合发起A (中科沃瑞A 005855) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.0502

-0.0097 -0.47%
2020/10/16 00:00:00

中科沃土沃瑞混合发起A(005855)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
115,839,09445,512,46915,169,03113,433,15211,981,47711,625,772
126,563,18954,212,82815,534,61813,587,21812,441,19016,533,657
100,320,92637,146,72713,955,75512,576,44810,638,8645,009,194
86.6081.6292.0093.6288.7943.09
------------
------------
9,092,1419,116,9011,424,358966,8731,458,0737,015,728
7.8520.039.397.2012.1760.35
11,150,1214,949,201154,50543,89744,2538,734
9.6310.871.020.330.370.08

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