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建信上证50ETF联接A (建信50联接A 005880) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.4269

0.0183 1.30%
2020/08/14 00:00:00

建信上证50ETF联接A(005880)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
55,060,91153,241,28034,395,80024,506,82723,891,54627,151,028
55,686,97955,501,66634,853,47924,972,41924,135,09429,316,041
2,047,8040322,8180628,8277,203,154
3.720.000.940.002.6326.53
--15,000--------
--0.03--------
3,701,9814,517,4032,533,9971,950,2551,476,57312,043,359
6.728.487.377.966.1844.36
366,1541,024,864106,66480,56495,69469,528
0.661.920.310.330.400.26

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