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金鹰信息产业股票C (金鹰产业C 005885) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:3.5817

-0.0988 -2.68%
2021/01/26 00:00:00

金鹰信息产业股票C(005885)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,740,360,9951,010,232,8801,028,900,001934,372,226669,177,622679,881,988766,207,529773,073,27347,330,1702,368,7312,267,106
1,775,231,1901,018,907,9221,070,546,334949,751,457745,873,234727,255,868788,665,397810,695,54158,196,8242,444,5812,369,966
1,497,883,698898,293,993957,903,857820,454,134620,546,122624,264,344681,141,785703,791,97139,768,162639,857221,828
86.0788.9293.1087.8192.7391.8288.9091.0484.0227.019.78
31,065,89331,037,931------------------
1.793.07------0.00----------
265,430,06468,069,42293,279,84971,523,074104,731,73795,349,98365,303,12799,632,15815,207,3021,699,5932,141,605
15.256.749.077.6515.6514.028.5212.8932.1371.7594.46
11,917,4283,744,50719,362,62810,974,25020,595,3757,641,54042,220,4857,271,4123,221,360105,1316,533
0.680.371.881.173.081.125.510.946.814.440.29

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