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金鹰信息产业股票C (金鹰产业C 005885) 开放型 股票型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：3.5817
-0.0988 -2.68%- 3.6805
- 0次/共0.00元
- 17.4亿
- 股票型
- 偏股型基金
- 樊勇
- 金鹰基金
- 2018-04-18
- 1元
金鹰信息产业股票C(005885)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,740,360,995 | 1,010,232,880 | 1,028,900,001 | 934,372,226 | 669,177,622 | 679,881,988 | 766,207,529 | 773,073,273 | 47,330,170 | 2,368,731 | 2,267,106 |
| 1,775,231,190 | 1,018,907,922 | 1,070,546,334 | 949,751,457 | 745,873,234 | 727,255,868 | 788,665,397 | 810,695,541 | 58,196,824 | 2,444,581 | 2,369,966 |
| 1,497,883,698 | 898,293,993 | 957,903,857 | 820,454,134 | 620,546,122 | 624,264,344 | 681,141,785 | 703,791,971 | 39,768,162 | 639,857 | 221,828 |
| 86.07 | 88.92 | 93.10 | 87.81 | 92.73 | 91.82 | 88.90 | 91.04 | 84.02 | 27.01 | 9.78 |
| 31,065,893 | 31,037,931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.79 | 3.07 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 265,430,064 | 68,069,422 | 93,279,849 | 71,523,074 | 104,731,737 | 95,349,983 | 65,303,127 | 99,632,158 | 15,207,302 | 1,699,593 | 2,141,605 |
| 15.25 | 6.74 | 9.07 | 7.65 | 15.65 | 14.02 | 8.52 | 12.89 | 32.13 | 71.75 | 94.46 |
| 11,917,428 | 3,744,507 | 19,362,628 | 10,974,250 | 20,595,375 | 7,641,540 | 42,220,485 | 7,271,412 | 3,221,360 | 105,131 | 6,533 |
| 0.68 | 0.37 | 1.88 | 1.17 | 3.08 | 1.12 | 5.51 | 0.94 | 6.81 | 4.44 | 0.29 |
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