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景顺长城智能生活混合 (景顺智能 005914) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.2619
-0.1064 -4.49%- 2.2619
- 0次/共0.00元
- 5.38亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 詹成
- 景顺长城
- 2019-01-10
- 1元
景顺长城智能生活混合(005914)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 538,250,873 | 288,698,563 | 55,037,410 | 53,165,463 | 78,147,626 | 80,259,073 | 165,002,767 | 554,831,007 |
| 572,996,442 | 293,317,358 | 55,981,273 | 54,402,107 | 79,982,540 | 81,538,758 | 165,836,074 | 570,410,224 |
| 458,832,150 | 257,512,481 | 49,834,713 | 44,674,366 | 66,867,981 | 68,579,814 | 104,559,102 | 23,747,273 |
| 85.25 | 89.20 | 90.55 | 84.03 | 85.57 | 85.45 | 63.37 | 4.28 |
| -- | -- | -- | 283,506 | 273,163 | 267,873 | 267,492 | -- |
| -- | -- | -- | 0.53 | 0.35 | 0.33 | 0.16 | -- |
| 109,011,817 | 35,732,436 | 5,157,885 | 8,618,415 | 11,438,435 | 12,445,937 | 60,814,517 | 342,459,633 |
| 20.25 | 12.38 | 9.37 | 16.21 | 14.64 | 15.51 | 36.86 | 61.72 |
| 5,152,476 | 72,440 | 988,676 | 825,821 | 1,402,961 | 245,133 | 194,964 | 3,973,978 |
| 0.96 | 0.03 | 1.80 | 1.55 | 1.80 | 0.31 | 0.12 | 0.72 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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