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景顺长城智能生活混合 (景顺智能 005914) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2619

-0.1064 -4.49%
2021/03/04 00:00:00

景顺长城智能生活混合(005914)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
538,250,873288,698,56355,037,41053,165,46378,147,62680,259,073165,002,767554,831,007
572,996,442293,317,35855,981,27354,402,10779,982,54081,538,758165,836,074570,410,224
458,832,150257,512,48149,834,71344,674,36666,867,98168,579,814104,559,10223,747,273
85.2589.2090.5584.0385.5785.4563.374.28
------283,506273,163267,873267,492--
------0.530.350.330.16--
109,011,81735,732,4365,157,8858,618,41511,438,43512,445,93760,814,517342,459,633
20.2512.389.3716.2114.6415.5136.8661.72
5,152,47672,440988,676825,8211,402,961245,133194,9643,973,978
0.960.031.801.551.800.310.120.72

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