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天弘沪深300ETF联接C (天弘300C 005918) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2706

0.0018 0.14%
2020/09/25 00:00:00

天弘沪深300ETF联接C(005918)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-12-082019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
6,319,015,7946,443,965,7274,887,416,2555,235,051,4824,018,810,1293,457,197,1322,535,046,2242,098,432,3841,827,530,2601,680,088,641
6,538,076,6116,598,231,3975,131,589,5175,318,064,1024,127,998,4173,498,425,1102,618,105,1662,130,529,4491,858,256,0971,713,563,269
196,976,819190,283,035221,364,3514,884,841,9143,747,094,7193,272,488,9522,395,861,1941,961,501,5031,714,934,6051,549,081,224
3.122.954.5393.3193.2494.6694.5193.4793.8492.20
--------------------
--------------------
359,455,708437,740,525499,259,463383,334,757284,146,062199,546,876193,993,362154,152,896131,492,206145,912,139
5.696.7910.227.327.075.777.657.357.208.68
163,550,080115,225,791103,772,01749,887,43196,757,63626,389,28328,250,61114,875,05011,829,28618,569,906
2.591.792.120.952.410.761.110.710.651.11

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