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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0442

-0.0005 -0.05%
2021/01/27 00:00:00

中融恒裕纯债债券C(005932)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,445,217,4592,295,417,9012,300,382,2302,297,275,1002,344,598,4822,315,460,7832,687,789,5693,706,751,6433,020,789,959
1,921,838,2722,417,717,8322,796,963,5242,959,651,6942,987,916,7502,988,687,1073,161,863,2454,626,522,7503,612,063,453
000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1,894,673,0002,369,968,0002,760,067,0002,901,745,0002,942,154,7002,795,597,5502,936,767,6503,910,808,5053,046,179,361
131.10103.25119.98126.31125.49120.74109.26105.51100.84
925,1951,533,7002,913,5212,921,2241,930,008140,762,083187,306,348652,147,835523,354,126
0.060.070.130.130.086.086.9717.5917.33
26,240,07746,216,13233,983,00235,245,32043,832,04252,327,47437,789,24764,457,88543,419,454
1.822.011.481.531.872.261.411.741.44

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