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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0442
-0.0005 -0.05%- 1.0742
- 2次/共0.03元
- 14.45亿
- 债券型
- 债券型基金
- 哈默
- 中融基金
- 2018-09-25
- 1元
中融恒裕纯债债券C(005932)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,445,217,459 | 2,295,417,901 | 2,300,382,230 | 2,297,275,100 | 2,344,598,482 | 2,315,460,783 | 2,687,789,569 | 3,706,751,643 | 3,020,789,959 |
| 1,921,838,272 | 2,417,717,832 | 2,796,963,524 | 2,959,651,694 | 2,987,916,750 | 2,988,687,107 | 3,161,863,245 | 4,626,522,750 | 3,612,063,453 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,894,673,000 | 2,369,968,000 | 2,760,067,000 | 2,901,745,000 | 2,942,154,700 | 2,795,597,550 | 2,936,767,650 | 3,910,808,505 | 3,046,179,361 |
| 131.10 | 103.25 | 119.98 | 126.31 | 125.49 | 120.74 | 109.26 | 105.51 | 100.84 |
| 925,195 | 1,533,700 | 2,913,521 | 2,921,224 | 1,930,008 | 140,762,083 | 187,306,348 | 652,147,835 | 523,354,126 |
| 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 6.08 | 6.97 | 17.59 | 17.33 |
| 26,240,077 | 46,216,132 | 33,983,002 | 35,245,320 | 43,832,042 | 52,327,474 | 37,789,247 | 64,457,885 | 43,419,454 |
| 1.82 | 2.01 | 1.48 | 1.53 | 1.87 | 2.26 | 1.41 | 1.74 | 1.44 |
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