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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0177
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- 6次/共0.14元
- 42.39亿
- 债券型
- 债券型基金
- 胡振仓
- 民生加银
- 2018-06-11
- 100元
民生加银恒益纯债债券C(005952)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 4,239,411,321 | 8,591,526,925 | 8,636,306,455 | 9,646,235,645 | 10,268,975,400 | 9,700,272,764 | 9,701,265,749 | 10,441,252,168 | 18,092,833,995 | 4,646,020,936 | 3,305,051,129 |
| 4,308,132,971 | 10,311,495,577 | 9,193,670,578 | 9,917,584,238 | 11,015,819,894 | 9,931,765,606 | 10,120,867,689 | 10,658,192,697 | 18,120,385,468 | 4,717,297,831 | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 3,854,341,574 | 8,016,979,288 | 8,718,048,242 | 9,280,502,235 | 9,432,336,768 | 9,597,128,722 | 9,719,085,973 | 10,352,123,575 | 8,876,504,647 | 3,155,720,773 | -- |
| 90.92 | 93.31 | 100.95 | 96.21 | 91.85 | 98.94 | 100.18 | 99.15 | 49.06 | 67.92 | -- |
| 73,852,566 | 223,107,685 | 178,878,597 | 483,716,358 | 1,048,260,200 | 182,767,949 | 369,779,291 | 227,986,394 | 5,279,445,518 | 712,700,844 | -- |
| 1.74 | 2.60 | 2.07 | 5.01 | 10.21 | 1.88 | 3.81 | 2.18 | 29.18 | 15.34 | -- |
| 76,673,505 | 127,472,792 | 163,255,741 | 153,522,758 | 216,995,151 | 182,661,278 | 177,510,586 | 196,736,514 | 194,037,247 | 61,918,403 | -- |
| 1.81 | 1.48 | 1.89 | 1.59 | 2.11 | 1.88 | 1.83 | 1.88 | 1.07 | 1.33 | -- |
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