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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0177

0.0004 0.04%
2021/03/01 00:00:00

民生加银恒益纯债债券C(005952)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
4,239,411,3218,591,526,9258,636,306,4559,646,235,64510,268,975,4009,700,272,7649,701,265,74910,441,252,16818,092,833,9954,646,020,9363,305,051,129
4,308,132,97110,311,495,5779,193,670,5789,917,584,23811,015,819,8949,931,765,60610,120,867,68910,658,192,69718,120,385,4684,717,297,831--
0000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
3,854,341,5748,016,979,2888,718,048,2429,280,502,2359,432,336,7689,597,128,7229,719,085,97310,352,123,5758,876,504,6473,155,720,773--
90.9293.31100.9596.2191.8598.94100.1899.1549.0667.92--
73,852,566223,107,685178,878,597483,716,3581,048,260,200182,767,949369,779,291227,986,3945,279,445,518712,700,844--
1.742.602.075.0110.211.883.812.1829.1815.34--
76,673,505127,472,792163,255,741153,522,758216,995,151182,661,278177,510,586196,736,514194,037,24761,918,403--
1.811.481.891.592.111.881.831.881.071.33--

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