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创金合信工业周期股票A (创金工业A 005968) 开放型 股票型 发起式基金
加入自选基金最新净值：1.3889
0.0044 0.32%- 1.3889
- 0次/共0.00元
- 2,377.39万
- 股票型
- 偏股型基金
- 李游
- 创金合信
- 2018-05-14
- 10元
创金合信工业周期股票A(005968)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 23,773,929 | 11,679,499 | 11,033,193 | 11,977,065 | 8,054,132 | 8,780,485 | 9,064,797 |
| 25,081,472 | 11,760,002 | 11,081,039 | 12,064,560 | 8,256,355 | 8,867,123 | -- |
| 21,768,472 | 10,967,185 | 9,884,270 | 11,264,682 | 7,012,855 | 7,454,164 | -- |
| 91.56 | 93.90 | 89.59 | 94.05 | 87.07 | 84.89 | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,658,866 | 742,211 | 998,962 | 687,006 | 1,143,197 | 1,406,567 | -- |
| 6.98 | 6.35 | 9.05 | 5.74 | 14.19 | 16.02 | -- |
| 1,654,134 | 50,607 | 197,807 | 112,872 | 100,304 | 6,392 | -- |
| 6.96 | 0.43 | 1.79 | 0.94 | 1.25 | 0.07 | -- |
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