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创金合信工业周期股票A (创金工业A 005968) 开放型 股票型 发起式基金

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最新净值:2.9116

-0.0089 -0.30%
2021/04/21 00:00:00

创金合信工业周期股票A(005968)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,279,314,451333,483,79429,211,45221,730,80723,773,92911,679,49911,033,19311,977,0658,054,1328,780,4859,064,797
2,331,527,331348,181,01129,625,10221,928,04325,081,47211,760,00211,081,03912,064,5608,256,3558,867,123--
2,155,155,497314,809,14427,637,38720,325,34321,768,47210,967,1859,884,27011,264,6827,012,8557,454,164--
94.5594.4094.6193.5391.5693.9089.5994.0587.0784.89--
----490,735404,008--------------
----1.681.86--------------
146,368,89218,803,4641,108,3231,126,7291,658,866742,211998,962687,0061,143,1971,406,567--
6.425.643.795.186.986.359.055.7414.1916.02--
30,002,94114,568,404388,65771,9631,654,13450,607197,807112,872100,3046,392--
1.324.371.330.336.960.431.790.941.250.07--

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