rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实深证基本面120联接C (嘉实联接C 005998) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.5483

-0.0145 -0.93%
2020/12/03 00:00:00

嘉实深证基本面120联接C(005998)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,053,429,2911,085,847,4841,109,434,9231,443,915,0951,302,925,8561,199,005,547988,314,755583,859,042460,443,936348,694,549
1,056,572,2151,096,073,4191,120,937,0471,452,581,0701,305,032,0391,202,993,364993,236,032587,025,359463,293,127351,555,508
35,620,43321,713,85344,550,959972,07933,176,57630,131,13535,124,99915,633,57414,067,80210,092,173
3.382.004.020.072.552.513.552.683.062.89
--16,7001,105,9903,215,9802,107,7102,610,410302,330------
--0.000.100.220.160.220.03------
56,066,28259,743,49358,771,06774,964,45267,591,07561,772,02151,898,16031,192,66825,514,98619,233,711
5.325.505.305.195.195.155.255.345.545.52
1,002,4435,749,8588,416,7465,480,4231,525,5352,591,0962,931,9692,576,1272,109,9732,291,411
0.100.530.760.380.120.220.300.440.460.66

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014