rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实中证金融地产ETF联接C (地产联接C 005999) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2573

0.0038 0.30%
2020/09/25 00:00:00

嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
57,966,14961,241,21556,579,37555,532,22647,843,89767,824,60946,904,06849,892,89550,507,268
59,070,97161,739,71857,232,80555,796,85148,136,49968,531,53047,239,69250,076,08650,753,630
646,4141,672,6301,302,8171,673,6551,141,8711,281,4511,740,7261,704,3941,276,981
1.122.732.303.012.391.893.713.422.53
----------1,0001,000----
----------0.000.00----
3,203,9953,477,7993,124,0273,209,4132,736,0553,950,7172,759,2432,771,4672,852,413
5.535.685.525.785.725.825.885.555.65
922,594264,182503,69199,06963,395421,012102,567234,704168,976
1.590.430.890.180.130.620.220.470.33

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014