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诺安积极配置混合A (诺安配置A 006007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1485

0.0164 0.77%
2020/08/05 00:00:00

诺安积极配置混合A(006007)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
61,702,58917,403,91123,575,52724,780,91535,332,39163,713,939177,409,550204,322,887
70,538,32518,019,26624,278,43525,007,34135,942,39369,907,157177,880,156206,688,599
44,798,64614,441,16019,909,55323,758,32028,563,03454,681,13152,324,95617,368,700
72.6082.9884.4595.8780.8485.8229.498.50
----------------
----------------
24,912,5563,540,1604,355,1361,161,6487,254,3079,094,19055,457,628108,524,276
40.3820.3418.474.6920.5314.2731.2653.11
827,12337,94613,74787,374125,0521,131,83697,572795,623
1.340.220.060.350.351.780.050.39

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