搜索
安信永瑞定开债券 (安信永瑞 006040) 开放型 债券型 发起式基金
加入自选基金最新净值：1.0364
0.0004 0.04%- 1.1394
- 4次/共0.10元
- 17.23亿
- 债券型
- 债券型基金
- 肖芳芳、
- 安信基金
- 2018-05-28
- 1元
安信永瑞定开债券(006040)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,723,696,399 | 1,475,628,507 | 1,475,694,400 | 1,441,796,073 | 1,461,294,906 | 1,486,955,844 | 1,473,200,426 | 1,449,368,852 | 1,022,608,772 | 511,441,939 |
| 1,724,593,876 | 1,514,298,209 | 1,498,592,258 | 1,509,161,128 | 1,569,100,201 | 1,613,734,535 | 1,602,044,364 | 1,682,333,803 | 1,173,190,497 | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 1,638,407,500 | 1,454,354,700 | 1,463,836,400 | 1,469,958,900 | 1,537,033,600 | 1,501,170,700 | 1,554,981,500 | 1,638,464,000 | 1,149,906,300 | -- |
| 95.05 | 98.56 | 99.20 | 101.95 | 105.18 | 100.96 | 105.55 | 113.05 | 112.45 | -- |
| 30,399,092 | 29,662,166 | 6,978,814 | 8,056,174 | 6,363,251 | 82,150,290 | 8,764,704 | 8,267,363 | 5,351,518 | -- |
| 1.76 | 2.01 | 0.47 | 0.56 | 0.44 | 5.52 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | -- |
| 30,732,284 | 54,526,343 | 27,777,044 | 31,146,054 | 25,703,350 | 30,413,545 | 38,298,160 | 35,602,439 | 17,932,679 | -- |
| 1.78 | 3.70 | 1.88 | 2.16 | 1.76 | 2.05 | 2.60 | 2.46 | 1.75 | -- |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
