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安信永瑞定开债券 (安信永瑞 006040) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0364

0.0004 0.04%
2021/01/21 00:00:00

安信永瑞定开债券(006040)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,723,696,3991,475,628,5071,475,694,4001,441,796,0731,461,294,9061,486,955,8441,473,200,4261,449,368,8521,022,608,772511,441,939
1,724,593,8761,514,298,2091,498,592,2581,509,161,1281,569,100,2011,613,734,5351,602,044,3641,682,333,8031,173,190,497--
000000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00--
1,638,407,5001,454,354,7001,463,836,4001,469,958,9001,537,033,6001,501,170,7001,554,981,5001,638,464,0001,149,906,300--
95.0598.5699.20101.95105.18100.96105.55113.05112.45--
30,399,09229,662,1666,978,8148,056,1746,363,25182,150,2908,764,7048,267,3635,351,518--
1.762.010.470.560.445.520.590.570.52--
30,732,28454,526,34327,777,04431,146,05425,703,35030,413,54538,298,16035,602,43917,932,679--
1.783.701.882.161.762.052.602.461.75--

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