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上投摩根尚睿混合(FOF) (上投尚睿(FOF) 006042) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.3779

-0.0028 -0.20%
2020/11/30 00:00:00

上投摩根尚睿混合(FOF)(006042)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
49,272,76049,582,36948,742,26733,894,27528,470,47022,505,48124,600,52447,170,965
50,069,04751,657,62649,488,10135,237,68729,082,08023,363,32126,257,66851,307,829
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
1,998,0002,001,0001,703,0602,001,500--------
4.054.043.495.91--------
6,478,9063,999,5824,274,7745,064,2771,837,7502,437,5165,081,0755,329,434
13.158.078.7714.946.4510.8320.6511.30
189,339976,7456,238,4361,023,081780,561233,770210,45030,594
0.381.9712.803.022.741.040.860.06

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