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中融聚明定期开放债券 (中融聚明 006120) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0595

0.0002 0.02%
2020/01/23 00:00:00

中融聚明定期开放债券(006120)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
1,054,999,2511,045,653,8731,028,869,0521,021,162,059510,295,323
1,489,002,1011,362,205,1531,365,770,1291,317,093,086--
0000--
0.000.000.000.00--
1,452,882,1001,335,201,3001,279,027,1001,026,541,700--
137.71127.69124.31100.53--
13,654,1748,120,06760,198,014100,988,998--
1.290.785.859.89--
22,465,82818,383,78626,545,01514,361,834--
2.131.762.581.41--

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