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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2554

-0.0258 -1.13%
2020/08/07 00:00:00

广发估值优势混合(006136)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
215,691,59288,675,80164,525,07655,873,07044,541,09454,056,984145,251,571
217,468,30590,024,53166,011,92756,441,69244,954,07555,137,857145,613,672
194,205,59777,965,28258,521,48248,807,08139,627,40645,134,94725,623,465
90.0487.9290.7087.3588.9783.5017.64
--1,833,1971,840,704--121,006--10,133,000
--2.072.85--0.27--6.98
13,370,8588,261,4755,037,7665,947,2225,001,2267,419,67480,612,758
6.209.327.8110.6411.2313.7355.50
9,891,8501,964,576611,9741,687,389204,4372,583,237244,450
4.592.220.953.020.464.780.17

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