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广发估值优势混合 (广发估值 006136) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7047

0.0047 0.28%
2020/02/14 00:00:00

广发估值优势混合(006136)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
64,525,07655,873,07044,541,09454,056,984145,251,571
66,011,92756,441,69244,954,07555,137,857145,613,672
58,521,48248,807,08139,627,40645,134,94725,623,465
90.7087.3588.9783.5017.64
1,840,704--121,006--10,133,000
2.85--0.27--6.98
5,037,7665,947,2225,001,2267,419,67480,612,758
7.8110.6411.2313.7355.50
611,9741,687,389204,4372,583,237244,450
0.953.020.464.780.17

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