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华安制造先锋混合 (华安制造 006154) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3286

0.0005 0.02%
2020/08/10 00:00:00

华安制造先锋混合(006154)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
153,552,655139,256,25975,760,67871,291,20989,802,22065,867,108266,592,811
158,554,274143,510,90877,765,49672,847,48892,580,38471,585,006--
143,326,375131,367,33467,693,50964,499,41283,626,79649,367,690--
93.3494.3389.3590.4793.1274.95--
----716,737688,023------
----0.950.97------
12,489,5309,700,2686,656,6384,712,3284,877,29319,140,794--
8.136.978.796.615.4329.06--
2,738,3692,443,3072,698,6122,947,7264,076,2953,076,523--
1.781.753.564.134.544.67--

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