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长信稳裕三个月定开债券发起式 (长信稳裕 006174) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.1549

-0.0044 -0.38%
2020/10/30 00:00:00

长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
584,064,577555,385,713552,676,273543,719,207534,028,864525,453,038523,514,317514,833,326
814,867,681781,609,540817,573,189775,211,669731,143,127708,591,622756,171,451591,190,867
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
781,644,350761,587,155785,228,252756,468,725707,515,808689,289,010733,460,078581,781,000
133.83137.13142.08139.13132.49131.18140.10113.00
4,430,6696,418,37517,808,2796,193,51910,880,6597,760,03218,560,136473,092
0.761.163.221.142.041.483.550.09
15,792,66213,604,01018,500,65913,051,22412,746,66111,542,58014,709,2378,936,775
2.702.453.352.402.392.202.811.74

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