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交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1998

-0.0032 -0.27%
2020/03/27 00:00:00

交银核心资产混合(006202)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNY
110,441,557168,763,068302,669,804547,881,565
120,517,994171,365,994311,086,202577,764,963
97,984,693140,445,313242,632,734392,198,276
88.7283.2280.1671.58
--9,997,0009,995,00028,852,100
--5.923.305.27
19,459,17012,917,19549,326,087181,758,590
17.627.6516.3033.17
3,074,1318,006,4859,132,3823,808,097
2.784.743.020.70

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