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融通增悦债券 (融通增悦 006206) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0373

0.0034 0.33%
2020/04/08 00:00:00

融通增悦债券(006206)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
3,019,565,1162,441,271,5301,618,787,7853,266,465,1673,756,211,889
3,325,674,0522,442,280,1441,761,535,9803,267,733,3954,360,048,998
00000
0.000.000.000.000.00
2,998,805,0002,114,455,0001,707,880,0003,070,453,5003,971,435,000
99.3186.61105.5094.00105.73
2,722,2361,907,5911,126,6713,148,529911,559
0.090.080.070.100.02
66,305,67634,807,03632,729,16075,602,62887,904,389
2.201.432.022.312.34

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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