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前海开源价值成长混合A (前海价值A 006216) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7657

0.0208 1.19%
2020/01/22 00:00:00

前海开源价值成长混合A(006216)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
875,269,627915,930,184402,151,731487,708,36089,838,493
895,984,856938,711,262417,604,890513,695,65594,349,425
755,918,670632,079,323280,876,771391,239,95669,192,941
86.3669.0169.8480.2277.02
50,080,00052,421,70025,040,0003,500,3503,615,840
5.725.726.230.724.02
29,181,20421,912,09322,531,3756,949,8229,098,769
3.332.395.601.4210.13
17,704,98281,798,14611,456,74318,605,5277,441,875
2.028.932.853.818.28

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