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华泰柏瑞现代服务混合 (华泰服务 006236) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4546

-0.0262 -1.77%
2020/02/26 00:00:00

华泰柏瑞现代服务混合(006236)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
16,304,54515,996,77516,828,45319,165,85578,644,670
16,481,17916,126,97017,102,38319,810,095108,944,903
15,034,83314,392,08914,786,93816,984,1354,852,415
92.2189.9787.8788.626.17
--300,340------
--1.88------
1,440,8291,427,1811,913,2352,244,45074,077,510
8.848.9211.3711.7194.19
5,5177,360402,210581,51114,978
0.030.052.393.030.02

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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