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长城久悦债券 (长城久悦 006254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1077

-0.0034 -0.31%
2020/12/03 00:00:00

长城久悦债券(006254)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
31,030,37778,985,27393,954,520180,072,637264,594,353418,305,094
32,455,04680,466,56298,894,843212,452,289296,850,547427,179,805
5,895,16112,595,64914,962,03431,341,79228,298,20814,642,365
19.0015.9515.9217.4110.693.50
25,493,62565,717,81081,078,387172,975,543259,448,965399,340,719
82.1683.2086.3096.0698.0695.47
5,087,889819,3171,752,2402,683,4233,684,35835,414,907
16.401.041.861.491.398.47
285,491833,7861,102,1825,451,5315,419,0167,619,814
0.921.061.173.032.051.82

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