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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) (银华尊和 006305) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.4243

0.0158 1.12%
2020/12/01 00:00:00

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)(006305)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
356,707,992301,493,185251,992,894249,675,686233,211,657224,580,968220,880,560210,608,990
371,731,418316,358,501263,063,519260,023,701233,495,995232,375,632224,973,309--
11,636,58652,367,82521,766,5927,862,685000--
3.2617.378.643.150.000.000.00--
18,186,00115,162,57813,210,10213,813,76411,843,59511,323,20611,516,581--
5.105.035.245.535.085.045.21--
20,560,19418,845,14021,400,19416,506,84512,560,50717,512,36519,690,819--
5.766.258.496.615.397.808.91--
5,682,6843,239,215469,281448,074481,3205,280,0891,002,827--
1.591.070.190.180.212.350.45--

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