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中融策略优选混合A (中融优选A 006314) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：2.4079
0.0334 1.41%- 2.4079
- 0次/共0元
- 4.52亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 柯海东
- 中融基金
- 2019-02-01
- 1元
中融策略优选混合A(006314)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 452,381,413 | 1,250,518,753 | 1,356,972,844 | 184,016,231 | 111,016,007 | 161,787,346 | 150,361,965 | 350,670,155 |
| 457,572,150 | 1,282,273,355 | 1,367,901,937 | 186,663,107 | 111,582,510 | 164,367,828 | 151,884,973 | -- |
| 419,430,220 | 1,159,335,545 | 1,261,716,394 | 170,417,607 | 99,130,846 | 144,370,254 | 129,588,773 | -- |
| 92.72 | 92.71 | 92.98 | 92.61 | 89.29 | 89.23 | 86.18 | -- |
| 29,058,098 | 65,441,455 | 78,064,857 | 8,912,349 | 6,628,735 | 16,094,069 | 18,039,522 | -- |
| 6.42 | 5.23 | 5.75 | 4.84 | 5.97 | 9.95 | 12.00 | -- |
| 31,001,444 | 92,507,810 | 100,692,588 | 3,120,827 | 5,498,992 | 10,287,131 | 11,298,490 | -- |
| 6.85 | 7.40 | 7.42 | 1.70 | 4.95 | 6.36 | 7.51 | -- |
| 5,325,486 | 30,430,000 | 5,492,955 | 4,212,324 | 323,937 | 1,758,256 | 1,107,373 | -- |
| 1.18 | 2.43 | 0.40 | 2.29 | 0.29 | 1.09 | 0.74 | -- |
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