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中融策略优选混合A (中融优选A 006314) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4079

0.0334 1.41%
2021/04/21 00:00:00

中融策略优选混合A(006314)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
452,381,4131,250,518,7531,356,972,844184,016,231111,016,007161,787,346150,361,965350,670,155
457,572,1501,282,273,3551,367,901,937186,663,107111,582,510164,367,828151,884,973--
419,430,2201,159,335,5451,261,716,394170,417,60799,130,846144,370,254129,588,773--
92.7292.7192.9892.6189.2989.2386.18--
29,058,09865,441,45578,064,8578,912,3496,628,73516,094,06918,039,522--
6.425.235.754.845.979.9512.00--
31,001,44492,507,810100,692,5883,120,8275,498,99210,287,13111,298,490--
6.857.407.421.704.956.367.51--
5,325,48630,430,0005,492,9554,212,324323,9371,758,2561,107,373--
1.182.430.402.290.291.090.74--

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