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华安安浦债券A (华安安浦A 006337) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0188

0.0003 0.03%
2020/12/02 00:00:00

华安安浦债券A(006337)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
752,287,1212,114,280,2762,752,147,2852,732,168,3192,914,711,8954,015,075,3954,701,181,0095,249,014,732
752,847,0372,115,156,0802,853,280,6003,213,601,6192,921,481,5045,415,270,1525,677,735,9005,431,063,922
00000000
0.000.000.000.000.000.000.000.00
710,674,0001,715,778,0002,792,313,0002,874,971,0002,852,673,0004,521,296,7005,537,082,4004,567,894,000
94.4781.15101.46105.2397.87112.61117.7887.02
5,357,99612,741,2806,542,6341,048,61718,096,97912,783,32417,148,6105,232,069
0.710.600.240.040.620.320.360.10
16,864,89120,967,21254,424,96657,191,18150,711,52690,298,182123,504,890391,226,433
2.240.991.982.091.742.252.637.45

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