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景顺长城集英成长两年定期开放混合 (景顺集英 006345) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0647

0.0022 0.21%
2020/04/03 00:00:00

景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNY
4,299,496,3704,046,752,5013,917,699,165
4,306,030,0604,074,357,9484,513,543,289
4,025,875,2113,767,390,7543,181,613,683
93.6493.1081.21
140,238,000139,972,000--
3.263.46--
137,248,181164,536,525743,844,606
3.194.0718.99
2,668,6682,458,670884,999
0.060.060.02

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