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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0343

-0.0006 -0.06%
2020/02/14 00:00:00

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNY
1,984,175,4991,073,749,327874,647,9653,379,649,841
1,984,875,9281,074,488,471875,166,9163,380,654,420
0000
0.000.000.000.00
1,829,677,000995,031,000532,811,000231,071,000
92.2192.6760.926.84
109,086,91763,555,54033,032,9891,804,900,649
5.505.923.7853.40
46,112,01115,901,931309,322,9284,063,541
2.321.4835.370.12

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