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国联安增盈债券A (国联增盈A 006509) 开放型 债券型

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最新净值:1.0309

-0.0001 -0.01%
2021/03/04 00:00:00

国联安增盈债券A(006509)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
515,164,786518,314,994522,426,738528,395,787512,687,171505,966,612603,205,336
615,574,486518,664,361572,225,698598,657,197680,619,259657,235,680--
000000--
0.000.000.000.000.000.00--
604,964,000502,486,000557,512,000586,828,000661,115,000638,022,000--
117.4396.95106.72111.06128.95126.10--
51,437,79327,571,17525,031,8942,686,9882,984,5506,093,254--
9.985.324.790.510.581.20--
9,707,6938,473,18710,577,8049,142,20916,519,70913,120,426--
1.881.632.021.733.222.59--

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