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国联安行业领先混合 (国联行业 006568) 开放型 混合型

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最新净值:1.8914

0.0084 0.45%
2021/04/21 00:00:00

国联安行业领先混合(006568)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
168,537,323224,809,747113,144,923115,461,261180,577,618272,951,605400,180,265475,795,269479,409,265
173,327,242229,560,333118,491,096120,695,286184,868,519277,430,604402,268,795479,084,037--
158,943,736210,047,091104,645,836101,006,513165,371,957255,553,339308,841,083318,877,009--
94.3193.4392.4987.4891.5893.6377.1867.02--
--37,770--------------
--0.02--------------
13,841,10319,299,38713,017,89317,460,16919,365,85120,227,13193,278,681160,044,076--
8.218.5811.5115.1210.727.4123.3133.64--
542,402176,084827,3682,228,605130,7121,650,135149,031162,952--
0.320.080.731.930.070.600.040.03--

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