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国联安医药100指数C (国联医药C 006569) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.0739

-0.0006 -0.06%
2020/02/14 00:00:00

国联安医药100指数C(006569)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
1,912,496,1531,856,038,8201,763,797,9831,909,997,8791,480,273,415
1,921,768,6291,858,853,5651,767,464,1771,923,076,4211,482,367,435
1,769,462,4851,737,338,8421,639,898,9321,760,075,9511,087,223,295
92.5293.6092.9892.1573.45
----------
----------
151,386,032118,809,280126,513,717160,880,203394,466,476
7.926.407.178.4226.65
920,1122,705,4431,051,5292,120,268677,664
0.050.150.060.110.05

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