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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

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最新净值:1.3135

0.0170 1.31%
2020/08/05 00:00:00

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312019-01-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
58,164,33532,125,79515,724,07413,902,46317,651,50027,184,653560,272,315
66,345,92436,180,37416,773,08514,142,30317,990,25927,566,433560,562,301
52,567,09630,505,01814,898,21512,975,03416,635,55024,410,3810
90.3894.9594.7593.3394.2489.790.00
------------8,748,960
------------1.56
7,316,3234,745,5911,402,6591,138,8391,182,7082,986,582339,966,820
12.5814.778.928.196.7010.9960.68
6,462,505929,764472,21128,431172,001169,470595,480
11.112.893.000.200.970.620.11

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