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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6179

0.0008 0.05%
2021/04/20 00:00:00

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,134,616,9711,076,494,326861,220,461713,035,607524,334,157489,664,474446,753,027425,236,689
1,162,308,9871,078,342,971890,628,051742,833,242524,919,640490,719,599447,514,188517,866,343
148,484,207129,533,318144,292,68078,380,48934,397,11364,319,78160,238,7660
13.0912.0316.7510.996.5613.1413.480.00
71,435,54139,905,00039,747,00029,769,00020,064,00020,118,00020,122,00030,256,000
6.303.714.624.173.834.114.507.12
40,824,70613,317,1066,132,06611,297,3307,368,1098,145,3012,699,199127,612,904
3.601.240.711.581.411.660.6030.01
3,595,26320,784,6364,290,96547,038,1401,693,8601,729,09871,024,970272,395
0.321.930.506.600.320.3515.900.06

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