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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.5364

-0.0065 -0.42%
2020/10/14 00:00:00

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
713,035,607524,334,157489,664,474446,753,027425,236,689
742,833,242524,919,640490,719,599447,514,188517,866,343
78,380,48934,397,11364,319,78160,238,7660
10.996.5613.1413.480.00
29,769,00020,064,00020,118,00020,122,00030,256,000
4.173.834.114.507.12
11,297,3307,368,1098,145,3012,699,199127,612,904
1.581.411.660.6030.01
47,038,1401,693,8601,729,09871,024,970272,395
6.600.320.3515.900.06

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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