rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方畅利定开债券发起式 (南方畅利 006653) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0829

-0.0001 -0.01%
2021/02/26 00:00:00

南方畅利定开债券发起式(006653)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
10,740,7342,015,599,2732,119,335,3502,116,548,3892,076,131,9682,058,778,7092,035,127,3282,016,921,166310,375,341
16,511,1782,256,918,2752,502,486,3852,786,082,9382,689,880,6122,566,090,6212,655,360,6252,199,469,718--
00000000--
0.000.000.000.000.000.000.000.00--
15,684,2712,218,012,8002,457,216,8002,711,731,0002,642,595,8002,524,704,4002,609,013,8002,158,008,000--
146.03110.04115.94128.12127.28122.63128.20107.00--
624,74354,472,1591,823,0856,383,9723,285,9255,934,251533,6081,700,379--
5.822.700.090.300.160.290.030.08--
480,98432,518,31643,446,50067,967,96643,998,88635,451,97145,813,21739,761,339--
4.481.612.053.212.121.722.251.97--

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014