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宝盈品牌消费股票A (宝盈品牌A 006675) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:1.5383

-0.0255 -1.63%
2020/08/07 00:00:00

宝盈品牌消费股票A(006675)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
70,359,26762,515,10469,333,37799,824,961466,465,011
72,652,41068,320,49571,426,425101,595,724--
61,490,84459,228,58860,738,18368,426,288--
87.4094.7487.6068.55--
----------
----------
3,981,2557,171,4919,835,44131,168,262--
5.6611.4714.1931.22--
7,180,3111,920,417852,8022,001,174--
10.213.071.232.00--

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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