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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (易基MSCI联接A 006704) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1367

0.0053 0.47%
2020/02/21 00:00:00

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNY
130,833,395166,946,097236,088,839
132,092,937167,426,791238,769,817
03,348,2193,775,338
0.002.011.60
46,012----
0.04----
7,223,3458,739,26315,764,713
5.525.236.68
1,107,304558,2191,333,857
0.850.330.56

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