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天弘港股通精选混合A (天弘港股A 006752) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2604

0.0187 1.51%
2020/07/08 00:00:00

天弘港股通精选混合A(006752)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNY
267,890,24159,759,05654,591,57873,449,517
271,388,15462,023,91155,792,24273,881,821
233,217,68355,469,45746,547,62215,045,300
87.0692.8285.2720.48
--------
--------
37,252,7784,341,2038,406,74935,558,717
13.917.2615.4048.41
917,6932,213,252837,871277,803
0.343.701.530.38

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