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国泰中证生物医药ETF联接C (生医联接C 006757) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8346

0.0350 1.94%
2021/04/21 00:00:00

国泰中证生物医药ETF联接C(006757)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
943,156,0481,005,922,251711,685,083279,497,335121,832,468101,711,459200,522,697
967,398,3971,019,167,182766,217,888294,313,632124,091,375103,417,644215,497,197
3,622,12506,780,964000196,063
0.380.000.950.000.000.000.10
3,498,6003,493,0002,503,7504,520,550------
0.370.350.351.62------
59,052,56465,426,50864,212,16826,802,15810,212,62510,638,36016,243,154
6.266.509.029.598.3810.468.10
14,846,9464,401,83644,305,4637,035,1471,147,419430,61315,021,181
1.570.446.232.520.940.427.49

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