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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0869
0.0004 0.04%- 1.0865
- 0次/共0.00元
- 9.61亿
- 债券型
- 债券型基金
- 任凭、钟
- 安信基金
- 2019-01-11
- 1元
安信聚利增强债券C(006840)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 960,967,691 | 1,235,459,229 | 948,487,004 | 437,407,669 | 268,079,358 | 190,569,066 |
| 1,201,565,796 | 1,370,440,939 | 1,066,314,898 | 513,803,589 | 280,873,636 | 192,234,755 |
| 188,556,618 | 46,713,035 | 175,766,647 | 56,363,097 | 55,200 | 0 |
| 19.62 | 3.78 | 18.53 | 12.89 | 0.02 | 0.00 |
| 817,602,990 | 1,037,212,050 | 868,357,001 | 409,753,551 | 254,802,542 | 182,797,200 |
| 85.08 | 83.95 | 91.55 | 93.68 | 95.05 | 95.92 |
| 206,237,096 | 30,120,669 | 49,470,261 | 52,128,449 | 44,687,705 | 6,522,208 |
| 21.46 | 2.44 | 5.22 | 11.92 | 16.67 | 3.42 |
| 14,048,391 | 41,884,472 | 14,244,988 | 24,275,492 | 8,344,096 | 2,915,347 |
| 1.46 | 3.39 | 1.50 | 5.55 | 3.11 | 1.53 |
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