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工银养老2050混合(FOF) (工银养老2050 006886) 开放型 混合型 发起式基金

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最新净值:1.6392

0.0246 1.52%
2021/01/20 00:00:00

工银养老2050混合(FOF)(006886)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
169,409,284138,036,786116,877,31092,610,36689,691,53382,194,72578,013,839
171,377,178138,302,944116,997,87892,749,08489,796,79582,282,02878,129,846
5,768,05100004,722,4640
3.400.000.000.000.005.750.00
6,841,3166,835,1589,099,0508,523,1754,482,2284,515,6234,193,910
4.044.957.799.205.005.495.38
10,176,5717,569,24110,355,1275,463,5381,285,2382,058,8881,801,414
6.015.488.865.901.432.502.31
1,978,2857,993,434393,1173,320,071351,084328,952144,733
1.175.790.343.580.390.400.19

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